FC2ブログ
項目
おすすめインデックス・ファンド

http://blog-imgs-12.fc2.com/e/t/f/etffan/fund_01.gif
SBI資産設計オープン
国内外6資産クラスで構成されたバランスファンド。コストは最も安く各6ファンドのバラ売りもされており自身のリスク許容度に応じて自己調整が可能であることが最大の魅力です。
資料請求・口座開設はこちらから



セゾン投信
バンガード商品を多く取り入れたセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは国内で買える世界分散投資信託としては最安クラスと思われます。
>>資料請求はこちらから



マネックス資産設計ファンド
マネックス資産設計ファンド(育成型)は株式・債券・不動産の3資産に世界分散投資するファンドです。アセットアロケーションを策定するのはあのイボットソンで比較的安定したリターンを狙える良い商品です。
>>資料請求はこちらから


確定拠出年金積立(個人型401K)
確定拠出年金積立は税制面から非常に効率的に運用でき掛け金は全額控除対象!年間最大81万6000円まで拠出可能。月々5000円から掛けられます。イートレード証券なら口座管理料も安く、中央三井DC外国株式インデックスファンドもあり長期パッシブ投資が可能です。
>>資料請求はこちらから

※免責事項として投資判断は自己責任でお願いいたします。当サイト内の情報により損失を被ったとしても管理人は責任を負いません。また当サイト内容の無断転載を禁じます。予めご了承ください。
※当サイトは原則リンクフリーですが、単なる広告宣伝目的と思われるトラックバックは削除させていただくことがありますので、よろしくお願い致します。

全記事
スポンサーサイト
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。


スポンサー広告 | 【--------(--) --:--:--】
Trackback(-) | Comments(-)
はじめに

まず、この度はETF@fanへの訪問ありがとうございますm(_ _)m

このサイトは基本的に作成者である嶋田忠信の【メモ】であると同時に、見返すことで暴落時に【心の安寧】を保つために作られたものであるということをご理解されたい。特にそれ以上に述べることもないのだが、冷たい人間とも思われたくないので簡単に自己紹介をしておく。

嶋田忠信というトウシロ臆病投資家は意外と忙しく、他にいろいろと考えるべきことも多いので、資産運用ごときは【誰かに任せたい】し【時間も頭を使いたくない】と思っている。そんな中、資産運用の書籍を読み漁っていたときに【インデックス・ファンド】なるものにめぐり会ったのである。まさに嶋田の探していた時間も頭も使わない資産運用戦略がインデックス・ファンドを利用した【パッシブ投資】であったのである。

言うまでもなく嶋田は喰いついた。

そして徐々に頭を使うことを止め、インデックス・ファンドやETFなどのインデックス商品を中心に定期的な機械的投資を行う現在の状態に至ったわけである。
とはいえ、嶋田自身は完全なパッシブ投資家ではなく資産の2割程度を目安に【アクティブ投資】しており、海外金融機関を介して新興国アクティブファンドあるいはヘッジファンドなどをも投資対象にしている。

資産運用をするからには当然targetがあるわけで、やはり【financial freedom(経済的独立)】をひとつの目標としている。これには投資に関してはパッシブだが同時に浪費家でもあるambivalentな嶋田にとって、税引後4%利回りで少なくとも2億5000万円は必要なわけで意外と若い嶋田にはまだまだ遠い道のりとなる。

好きな酒は【テキーラ】。好きな女性のタイプは【岩下志麻】であるということも付け加えておくべくだろう。最近の最大の関心事は【親孝行】を如何に行うかということかもしれない。

最後に2007年は【楽天証券】の活躍もあり長期分散パッシブ投資の必須アイテムである【ETF(上場投資信託)】が国内で大きく脚光を浴びる年になった。まだまだ国内取扱い商品数は少ないが、そのニーズの大きさから今後さらに活発になる市場であろう。
その動向をひとりの【ETF@fan】として見守っていきたい。



                       
            米国ETFも中国ETFも国内最多! 海外ETFなら楽天証券
                 外国証券取引口座開設料・管理料が無料!
                   米ドル為替手数料が25銭と安い!
                  待機資金は無駄なく外貨MMFで運用!






















               

スポンサーサイト
はじめに | 【2007-10-01(Mon) 19:39:03】
Trackback:(0) | Comments(-)
MSCIインデックスについて

MSCI(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル)が各市場の動きを市場時価総額に応じて指数化したもので、数多くのインデックスが存在する。その中でも最も広範囲な指標としてMSCI AC WORLD INDEXがある。

MSCI AC WORLD INDEXは先進国のみならず昨今の成長著しい新興国(エマージング)諸国を含めた指数である。具体的には、先進国市場指数であるMSCI WORLD INDEX(23カ国)と新興国市場指数であるMSCI EMERGING MARKET INDEX(27カ国)を合わせた計50カ国で構成されている。
シーゲル教授の言うように、世界市場時価総額の複製をつくりそれに投資しようとするのであれば、MSCI AC WORLD INDEXに連動する商品を使えばいいのである。しかし、実際そのような商品は現時点では存在しない。MSCI WORLD INDEXに関してはロンドン証券取引所に存在するが、国内での取引はできないのが現状である。
したがって、現存するインデックス商品を組み合わせることで世界市場時価総額の複製に近づけることが必要となるのである。これについてはポートフォリオ策定のところで言及したい。

つまり、MSCI AC WORLD INDEX = MSCI WORLD INDEX + MSCI EMERGING MARKET INDEXということになる。ただ、パッシブ投資家にとってMSCIインデックスを細かく覚える必要は毛頭なく、実際の金融商品の構成がどのインデックスに連動しているのか、そのインデックスはどういったものなのか、それらを理解していれば十分である。各金融商品のディテールはそれぞれ言及する。

      

先にも触れたがインデックスを利用したパッシブ投資は驚くほど簡単なのである。時間も頭も使わない。しかも過去の実績は目を見張るものであるのである。
それでもMSCIインデックスの細かな分類を知りたいという方は、「海外移住を目的とした資産運用」のこちらの記事が視覚的にも分かりやすく参照されたい。





                       
            米国ETFも中国ETFも国内最多! 海外ETFなら楽天証券
                 外国証券取引口座開設料・管理料が無料!
                   米ドル為替手数料が25銭と安い!
                  待機資金は無駄なく外貨MMFで運用!













    

MSCIインデックスについて | 【2007-10-01(Mon) 19:40:55】
Trackback:(0) | Comments(-)
シティグループ世界債券インデックスについて

株式クラスにおけるグローバル指数で最も代表的なものはMSCIインデックスであった。債券クラスにも同様にグローバル指数が存在し、その代表的なものとしてシティグループ世界国債インデックスがある。
これはシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスであり23カ国で構成されている。

株式とは異なりこのインデックス構成比率ではユーロ通貨圏が39.8%とメジャーでありついで日本、米国、英国とつづく。ヨーロッパの非ユーロ通貨圏の合計は8.9%である。

2007/10/01現在、ユーロ圏債券を投資対象とした国内売買可能なETFは販売されていないのが現状である。多くのインデックス・ファンドはこのシティグループ世界債券インデックスをもとに組成されており、MSCIインデックス同様、インデックス投資家はある程度おさえておきたい指数である。

        



                  
                           セゾン投信
バンガード商品を多く取り入れたセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは国内で買える世界分散投資信託としては最安と思われます。>>資料請求はこちらから
































           

シティグループ世界債券インデックスについて | 【2007-10-01(Mon) 20:21:25】
Trackback:(0) | Comments(-)
                       
         国内最多! 米国ETF54銘柄 中国ETF12銘柄 海外ETFなら楽天証券
                 外国証券取引口座開設料・管理料が無料!
                   米ドル為替手数料が25銭と安い!
                  待機資金は無駄なく外貨MMFで運用!


国内で売買可能なETF一覧

米国ETFに関して現時点では楽天証券あるいはイートレード証券での売買がETFの最大の特徴である低コストを最も実践できると思われるため、ここでは同2社で購入可能なETFを中心に記載することとする。


ファンド名(Ticker:ティッカー)
?Benchmark(連動指数)
?Expense Ratio(信託報酬)
?Net Assets(純資産残高)
?Average Daily Volume(出来高,shares)
R: 楽天証券で売買可能
E: イートレード証券で売買可能
N: 野村證券で売買可能
M: マネックス証券で売買可能

米国ETF
グローバル・地域
iShares MSCI KOKUSAI Index Fund (TOK)
?MSCI KOKUSAI Index/?0.25%/?-----/?-----/RE

iShares MSCI EAFE Index Fund (EFA)
?MSCI EAFE Index/?0.40%/?$46.37B/?5,925,100/RE

NEWPowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S Portfolio(PXF)
?FTSE RAFI Developed ex US Index/?0.75%/?$31.84B/?-----/R

NEWPowerShares Dynamic Developed International Opportunities Portfolio (PFA)
?QSG Developed International Opportunities Index/?0.75%/?$56.48B/?-----/R

iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund (EPP)
?MSCI Pacific ex-Japan Index/?0.50%/?$3.49B/?207,100/REN

NEWPowerShares Dynamic Asia Pacific Opportunities Portfolio (PUA)
?QSG Asia-Pacific Opportunities Index/?0.75%/?$29.13B/?-----/R

NEWPowerShares FTSE RAFI Asia Pacific ex-Japan Portfolio (PAF)
?FTSE RAFI Developed Asia Pacific ex Japan Index/?0.80%/?$12.63B/?-----/R

iShares S&P Global 100 Index Fund (IOO)
?S&P Global 100 Index /?0.35%/?$792.21M/?64,900/RE

iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (EEM)
?MSCI Emerging Markets Index/?0.50%/?$18.40B/?9,544,900/REN

iShares S&P Europe 350 Index Fund (IEV)
?S&P Euro 350 Index/?0.60%/?$2.96B/?242,500/RE

NEWPowerShares FTSE RAFI Europe Portfolio (PEF)
?FTSE RAFI Europe Index/?0.75%/?$5.45B/?-----/R

NEWPowerShares Dynamic Europe Portfolio (PEH)
?QSG Active Europe Index /?0.75%/?$7.83B/?-----/R

iShares S&P Latin American 40 Index Fund (ILF)
?S&P Latin America 40 Index/?0.50%/?$2.66B/?311,000/R

先進国single country
iShares S&P 500 Index Fund (IVV)
?S&P 500 index/?0.09%/?$19.35B/?1,625,300/RE

SPDR S&P 500 ETF (SPY)
?S&P 500 Index/?0.10%/?$57.59B/?116,397,300/RN

PowerShares QQQ (QQQQ)
?Nasdaq-100 Index/?0.08%/?$17.06B/?121,893,700/REN

DIAMONDS Trust (DIA)
?Dow Jones Industrial Average/?0.18%/?$6.47B/?11,293,800/RN

iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund (DVY)
?Dow Jones Select Dividend Index/?0.40%/?$8.66B/?485,500/REN

iShares Russell 2000 Index Fund (IWM)
?Russell 2000 Index/?0.20%/?$8.05B/?85,348,600/R

iShares S&P Mid Cap 400 Index Fund (IJH)
?S&P MidCap 400 Index/?0.20%/?$5.13B/?342,300/RE

iShares S&P Small Cap 600 Index Fund (IJR)
?S&P SmallCap 600 Index/?0.20%/?$4.98B/?1,172,000/RE

iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund (IBB)
?Nasdaq Biotechnology Index/?0.48%/?$1.11B/?1,271,400/RN

新興国single country
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund (FXI)
?FTSE/Xinhua China 25 Index/?0.74%/?$5.34B/?2,067,000/REN

iShares MSCI Taiwan Index Fund (EWT)
?MSCI Taiwan Index/?0.70%/?$2.31B/?5,213,500/REN

iShares MSCI South Korea Index Fund (EWY)
?MSCI Korea Index/?0.70%/?$970.8M/?2,698,800/REN

iShares MSCI Malaysia Index Fund (EWM)
?MSCI Malaysia Index/?0.54%/?$1.67B/?1,400,100/R

iShares MSCI Brazil Index Fund (EWZ)
?MSCI Brazil Index/?0.70%/?$2.89B/?7,247,300/REN

iShares MSCI Mexico Index Fund (EWW)
?MSCI Mexico Index/?0.54%/?$1.04B/?3,071,500/RN

iShares MSCI South Africa Index Fund (EZA)
?MSCI South Africa Index/?0.70%/?$357.1M/?124,500/REN

グローバル・セクター
iShares S&P Global Consumer Discretionary Index Fund (RXI)
?S&P Global Consumer Discretionary Sector Index/?0.48%/
?$32.4M/?1,900/R

iShares S&P Global Consumer Staples Index Fund (KXI)
?S&P Global Consumer Staples Sector Index/?0.48%/
?$30.6M/?9,400/R

iShares S&P Global Energy Sector Index Fund (IXC)
?S&P Global Energy Sector Index/?0.48%/?$756.7M/?63,600/R

iShares S&P Global Financials Sector Index Fund (IXG)
?S&P Global Financials Sector Index/?0.48%/?$321.2M/?35,100/R

iShares S&P Global Healthcare Sector Index Fund (IXJ)
?S&P Global Healthcare Sector Index/?0.48%/?$800.5M/?87,200/R

iShares S&P Global Industrials Index Fund (EXI)
?S&P Global Industrials Sector Index/?0.48%/?$17.5M/?17,200/R

iShares S&P Global Materials Index Fund (MXI)
?S&P Global Materials Sector Index/?0.48%/?$74.8M/?51,400/R

iShares S&P Global Technology Sector Index Fund (IXN)
?S&P Global Information Technology Sector Index/?0.48%/
?$197.2M/?36,900/R

iShares S&P Global Telecommunications Sector Index Fund (IXP)
?S&P Global Telecommunications Sector Index/?0.48%/
?$232.2M/?41,300/R

iShares S&P Global Utilities Index Fund (JXI)
?S&P Global Utilities Sector Index/?0.48%/?$27.1M/?14,100/R

NEWPowerShares Global Water Portfolio (PIO)
?Palisades Global Water Index/?0.75%/?$241.1M/?-----/R

NEWPowerShares Global Clean Energy Portfolio (PBD)
?WilderHill New Energy Global Innovation Index/?0.75%/?$95.96M/?-----/R

債券
iShares Lehman Aggregate Fund (AGG)
?Lehman Brothers U.S. Aggregate Index/?0.20%/?$5.40B/?366,600/R

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (LQD)
?iBoxx $ Liquid Investment Grade Index/?0.15%/
?$2.87B/?144,100/R

iShares Lehman 20+Yr Treasury Bond Fund (TLT)
?Lehman Brothers 20+ Year Treasury Index/?0.15%/
?$1.39B/?1,517,200/R

iShares Lehman 7-10Yr Treasury Bond Fund (IEF)
?Lehman Brothers 7-10 Year Treasury Index/?0.15%/
?$1.91B/?299,400/R

iShares Lehman 1-3Yr Treasury Bond Fund (SHY)
?Lehman Brothers 1-3 Year Treasury Index/?0.15%/
?$5.54B/?702,300/R

iShares Lehman Short Treasury Bond Fund (SHV)
?Lehman Brothers Short U.S. Treasury Index/?0.15%/
?65.4M/?-----/R

iShares Lehman TIPS Bond Fund (TIP)
?Lehman Brothers US Treasury Inflation Notes Index/?0.20%/
?$4.13B/?197,500/R

iShares Lehman Credit Bond Fund (CFT)
?Lehman Brothers U.S. Credit Index/?0.20%/?$20.4M/?-----/R

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund (HYG)
?iBoxx $ Liquid High Yield Index/?0.50%/?$111.6M/?-----/R

iShares Lehman MBS Fixed-Rate Bond Fund (MBB)
?Lehman Brothers U.S. MBS Fixed Rate Index/?0.35%/
?$120.1M/?-----/R

REIT
iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund (IYR)
?Dow Jones U.S Real Estate Index/?0.48%/?$1.81B/?4,501,900/RN

コモディティ
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG)
?S&P Goldman Sachs Commodity-Indexed Total return Index/?0.75%/
?$264.9M/?125,400/REN

その他
iShares KLD Select Social Index Fund (KLD)
?KLD select social Index/?0.50%/?$91.9M/?8,000/R

中国ETF
Tracker Fund of Hong Kong (2800) HKD
?Hang Seng Index/?0.05?0.10%/?HK$26.6B/?4,733,793/RNME

Hang Seng H-Share Index ETF (2828) HKD
?Hang Seng H-Share Index/?0.60%/?HK$1.89B/?2,070,663/RENM

iShares MSCI CHINA TRACKER (2801) HKD
?MSCI China (HKD) Index/?0.99%/?HK$2.23B/?423,622/REM

iShares FTSE/Xinhua A50 CHINA TRACKER (2823) HKD
?FTSE/Xinhua China A50 Index/?0.99%/?HK$14.1B/?1,187,631/RENM

iShares BSE SENSEX INDIA TRACKER (2836) HKD
?BSE SENSEX Index/?0.99%/?-----/?844,380/RENM

NEWLyxor ETF Commodities CRB(Reuters/Jefferies CRB) A (2809) HKD
?Reuters/Jefferies CRB Index/?0.35%/?60.6M USD/?34,125/R

NEWLyxor ETF MSCI India A Cap/Dis (2810) HKD
?MSCI India Index/?0.85%/?70.7M USD/?6,035/R

NEWLyxor ETF MSCI World A Cap/Dis (2812) HKD
?MSCI World Index/?0.45%/?21.2M USD/?11,267/R

NEWLyxor ETF MSCI Korea A Cap/Dis (2813) HKD
?MSCI Korea Index/?0.65%/?46.9M USD/?70,485/R

NEWLyxor ETF MSCI Ac Asia-Pacific Ex Japan A (2815) HKD
?MSCI Ac Asia-Pacific Ex Japan Index/?0.65%/?55.5M USD/?5,159/R

NEWLyxor ETF Nasdaq 100 (2826) HKD
?Nasdaq 100 Index/?0.30%/?13.1M USD/?2,890/R

NEWLyxor ETF Russia (DJ Rusindex Titans 10) A (2831) HKD
?DJ RUSINDEX TITANS 10 Index/?0.65%/?20.1M USD/?35,370/R

シンガポールETF
iShares MSCI INDIA (INDIA) SGD
?MSCI INDIA Index/?0.99%/?$103.5M/?530,170/N

日本ETF
TOPIX連動型上場投資信託 (1306,東証)
?TOPIX/?0.1155%/?9,228億円/?-----/RENM

日経225連動型上場投資信託 (1321,大証)
?日経225/?0.252%/?1兆145億円/?-----/RENM

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (1615,東証)
?東証銀行業株価指数/?0.231%/?1,510億円/?-----/RENM

金価格連動型上場投資信託 (1328,大証)
?1g当りのの円表示の金現物価格/?0.525%/?-----/?-----/RENM

SSE50 Index Linked Exchange Traded Fund (1309,大証)
?SSE50 index/?0.9975%/?195億円/?-----/RENM

Russell/Nomura Small Cap Core index (1312,大証)
?Russell/Nomura Small Cap Core index/?0.525%/?90億円/?-----/RENM

KODEX200 上場指数投資信託 (1313,東証)
?KODEX200 index/?0.35%/?1322億円/?-----/RNM

欧州ETF
iShares DJ Euro STOXX 50 (EUN2) €
?Dow Jones Euro Stoxx 50 Index/?0.35%/?€3.8B/?-----/N

iShares MSCI Eastern Europe (IEER) €
?MSCI EM Eastern Europe10/40 Index/?0.74%/?$210.3M/?-----/N

iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend (IAPD) €
?DJ Asia/Pacific Select Dividend Index/?0.59%/?$139.1M/?-----/N

iShares DJ Euro STOXX Select Dividend (IDVY) €
?DJ Euro STOXX Select Dividend Index/?0.40%/?€1.1B/?-----/N

iShares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100 (INFR) ?
?FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100 Index/?0.65%/
?$344M/?-----/N

iShares FTSE BRIC 50 (BR50) €
?FTSE BRIC50 Index/?0.74%/?-----/?-----/N

iShares MSCI Turkey (ITKY) €
?MSCI Turkey Index/?0.74%/?-----/?-----/N

iShares S&P Groval water (IH2O) €
?S&P Groval water Index/?0.65%/?-----/?-----/N

iShares S&P Listed Private equity (IPRV) €
?S&P Listed Private equity Index/?0.75%/?-----/?-----/N

豪州ETF
SPDR S&P/ASX200 (STW) AUD
?S&P/ASX200 Index/?0.29%/?-----/?-----/N

ファンド名(Ticker:ティッカー)
?Benchmark(連動指数)
?Expense Ratio(信託報酬)
?Net Assets(純資産残高)
?Average Daily Volume(出来高,shares)
R: 楽天証券で売買可能
E: イートレード証券で売買可能
N: 野村證券で売買可能
M: マネックス証券で売買可能


  
      
         米国ETF16銘柄 中国ETF4銘柄 海外ETFはイートレード証券
          米国ETF売買手数料が1注文あたり$25と楽天証券より安い!
              外国証券取引口座開設料・管理料が無料!
     米ドル為替手数料が25銭と安い!(FX利用でさらに格安にすることが可能)
               待機資金は無駄なく外貨MMFで運用!

国内で売買可能なETF | 【2007-10-01(Mon) 22:55:22】
Trackback:(0) | Comments(-)
iShares MSCI EAFE Index Fund
MSCI EAFEインデックスに連動するニューヨーク証券取引所(NYSE)上場のETFである。先進国のうち北米(米国、カナダ)を除く21カ国を投資対象とし、イギリスと日本で約44%(2007/06)を占める。

Ticker(ティッカー): EFA
Benchmark(連動指数): MSCI EAFE index
Expense Ratio(信託報酬): 0.35%
# of Holdings(組入れ銘柄数): 829
Net Assets(純資産残高): $46.37 Billion
Average Daily Volume(出来高,Share): 5,925,100
Stock Exchange(主要取引所): NYSE
Inception Date(設定日): 2001/08/14
Distribution Per Share(分配金/Share): $1.5335
Distribution Yield(分配金利回り): 1.96%
Distribution Policy(分配方針・決算日): 年1回・12/31
2007/06/30現在







(図表はETF Connect / iSharesより引用)

*一口メモ
米国のbroad index fund(SPYやIVV)と組み合わせることで簡単に先進国パッシブ投資が可能になるが、カナダ(市場時価総額世界第7位)が含まれていないこと、日本株式(MSCI JAPAN Index連動)が21.1%含まれていることに注意が必要。

   


国内で売買可能なETF | 【2007-10-01(Mon) 22:59:23】
Trackback:(0) | Comments(-)
iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund
MSCI Pacific ex-Japanインデックスに連動するニューヨーク証券取引所(NYSE)上場のETFである。先進国のうち日本を除く環太平洋諸国4カ国(オーストラリア、香港、シンガポール、ニュージーランド)を投資対象とする。

Ticker(ティッカー): EPP
Benchmark(連動指数): MSCI Pacific ex-Japan index
Expense Ratio(信託報酬): 0.50%
# of Holdings(組入れ銘柄数): 181
Net Assets(純資産残高): $3.49Billion
Average Daily Volume(出来高,Share): 207,100
Stock Exchange(主要取引所): NYSE
Inception Date(設定日): 2001/10/25
Distribution Per Share(分配金/Share): $5.1973
Distribution Yield(分配金利回り): 3.56%
Distribution Policy(分配方針・決算日): 年1回・12/31
2007/06/30現在



(図表はETF Connectより引用)


*一口メモ
投資対象4カ国のうち大半はオーストラリア(66.9%)が占め、また金融業種が多いこと(47.6%)に注意。さらに年1回の分配金もかなり多めである。



国内で売買可能なETF | 【2007-10-02(Tue) 01:05:37】
Trackback:(0) | Comments(-)
ETFについて

野村證券の「証券用語」によると
『ETF(Exchange Traded Funds)は、特定の株価指数、債券指数、商品価格(商品指数を含む)などに連動することを目的に運用される投資信託で、通常の株式と同じように証券取引所において、いつでも売買が可能である。いわば、証券取引所に上場されたインデックスファンドである。
またETFは目標とする指数・指標に連動する投資成果を目指す投資信託であることから、いわゆるパッシブ運用をおこなうため、相対的に信託報酬などの運用コストが低いのが特徴である。加えて、個別銘柄で分散投資をおこなうのに比べると、ETFは少額で分散投資が可能である。』

と記載されている。ETFには分類の仕方が多々あるが、ひとつには国内市場に上場している【国内ETF】と海外市場でのみ上場している【海外ETF】というものがある。国内ETFの代表的なものには東京証券取引所に上場しTOPIXに連動する東証株価指数連動型ETF、大阪証券取引所に上場されている日経225に連動する日経225連動型ETFや金価格連動型ETFなどであろう。
しかし市場がグローバル化し分散投資が常識的になりつつある現在、国内ETFだけでの資産運用は難しい。そこで2007年になってようやく注目されているようになってきたものが海外ETFである。その中でも金融先進国の米国市場におけるETFが種類・数ともに群を抜いている。

一般的にインデックス・ファンドよりも廉価なコストであることを最大の特徴とするETFは長期分散投資には非常に相性がいいので、海外ETFを利用して資産運用を行おうとする国内投資家は今後ますます増えてくるであろう。それには楽天証券はじめ売買コストなどの安いネット証券でより多くの海外ETFの取扱いを期待することになる。

とはいえ既に国内で売買できる海外ETFでも十分分散されたパッシブ投資は可能であるので是非これから資産運用を始めるという方には、ひとつの選択肢としてETFを考えてもらいたい。
そしてインデックス投資を楽しんでもらいたいとも思う。




                       
         国内最多! 米国ETF46銘柄 中国ETF5銘柄 海外ETFなら楽天証券
                 外国証券取引口座開設料・管理料が無料!
                   米ドル為替手数料が25銭と安い!
                  待機資金は無駄なく外貨MMFで運用!






                

     
















     

ETFについて | 【2007-10-02(Tue) 09:19:04】
Trackback:(0) | Comments(-)
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund
MSCI Emerging Marketsインデックスに連動するニューヨーク証券取引所(NYSE)上場のETFである。BRIC(ブラジル11.3%、ロシア9.2%、インド6.0%、中国12.1%)やASEAN諸国などに広く分散投資が可能である。

Ticker(ティッカー): EEM
Benchmark(連動指数): MSCI Emerging Markets index
Expense Ratio(信託報酬): 0.75%
# of Holdings(組入れ銘柄数): 284
Net Asset Value(純資産残高): $134.35Billion
Average Daily Volume(出来高,shares): 9,544,900
Stock Exchange(主要取引所): NYSE
Inception Date(設定日): 2003/04/07
Distribution Per Share(分配金/Share): $1.5725
Distribution Yield(分配金利回り): 1.17%
Distribution Policy(分配方針・決算日): 年1回・12/31
2007/06/30現在






(図表はETF Connect / iSharesより引用)


*一口メモ
世界の新興諸国に手軽に分散投資ができる。BRICで4割弱を占めることになる。昨今の強気相場では最もリターンを期待できる地域ということになるだろう。当然ボラティリティも大きいので暴落時には注意を要する。

国内で売買可能なETF | 【2007-10-04(Thu) 12:25:00】
Trackback:(0) | Comments(-)
iShares S&P Europe 350 Index Fund
Standard & Poor’s Europe 350インデックスに連動するニューヨーク証券取引所(NYSE)上場のETFである。先進国のうちヨーロッパ各市場の主要業種から選定した350銘柄を投資対象とする。

Ticker(ティッカー): IEV
Benchmark(連動指数): S&P Europe 350 Index
Expense Ratio(信託報酬): 0.60%
# of Holdings(組入れ銘柄数): 349
Net Assets(純資産残高): $2.96Billion
Average Daily Volume(出来高,Share): 242,500
Stock Exchange(主要取引所): NYSE
Inception Date(設定日): 2000/07/25
Distribution Per Share(分配金/Share): $2.0828
Distribution Yield(分配金利回り): 1.84%
Distribution Policy(分配方針・決算日): 年1回・12/31
2007/06/30現在






(図表はETF Connect / iSharesより引用)

*一口メモ
欧州に特化したETFでありiShares MSCI EAFE Index Fundに含まれてしまう日本株式を購入したくないとき、あるいはヨーロッパ諸国に成長に期待するときには検討対象になる。ただし、世界市場のコピーに投資することを目標とする完全なパッシブ投資家には、EFAと比較してコストが高く、また保有金融商品数を増やすことで購入時・リバランス時のコストが余計に発生する可能性があり、存在意義は少ないかもしれない。もちろんオリジナルのポートフォリオにこだわるなら十分利用価値はある。


国内で売買可能なETF | 【2007-10-04(Thu) 12:28:10】
Trackback:(0) | Comments(-)
iShares S&P Latin America 40 Index Fund
Standard & Poor’s Latin America 40インデックスに連動するニューヨーク証券取引所(NYSE)上場のETFである。メキシコおよび南米市場の主要業種から選定した40銘柄を投資対象とする。

Ticker(ティッカー): ILF
Benchmark(連動指数): S&P Latin America 40 Index
Expense Ratio(信託報酬): 0.50%
# of Holdings(組入れ銘柄数): 39
Net Asset(純資産残高): $2.66 Billion
Average Daily Volume(出来高,Share): 311,000
Stock Exchange(主要取引所): NYSE
Inception Date(設定日): 2001/10/25
Distribution Per Share(分配金/Share): $3.2604
Distribution Yield(分配金利回り): 1.54%
Distribution Policy(分配方針・決算日): 年1回・12/31
2007/06/30現在





(図表はETF Connectより引用)


*一口メモ
ラテンアメリカのうち主な投資対象国はブラジル、メキシコ、チリの3カ国であることに注意を要す。資源関連の銘柄が多く含まれることになる。

国内で売買可能なETF | 【2007-10-04(Thu) 12:31:29】
Trackback:(0) | Comments(-)
テンプレート
A






(図表はETF Connectより引用)

B






(図表はETF Connect / iSharesより引用)

国内で売買可能なETF | 【2007-10-04(Thu) 12:54:12】
Trackback:(0) | Comments(-)
iShares S&P 500 Index Fund
Standard & Poor’s 500インデックスに連動するニューヨーク証券取引所(NYSE)上場のETFである。米国市場(NYSE、AMEX、NASDAQ)の主要業種からS&P社が選定した500銘柄を投資対象とする。

Ticker(ティッカー): IVV
Benchmark(連動指数): S&P 500 Index
Expense Ratio(信託報酬): 0.09%
# of Holdings(組入れ銘柄数): 501
Net Asset(純資産残高): $19.35 Billion
Average Daily Volume(出来高,Share): 1,625,300
Stock Exchange(主要取引所): NYSE
Inception Date(設定日): 2000/05/15
Distribution Per Share(分配金/Share): $ 0.6866
Distribution Yield(分配金利回り): 1.81%
Distribution Policy(分配方針・決算日): 年1回・12/31
2007/06/30現在





(図表はETF Connectより引用)


*一口メモ
同様にS&P 500 IndexをベンチマークとするETFにSPDR Trust Series1がある。SPYとの比較が必要になるが、信託報酬はIVVが若干安い。出来高、分配金や税などのコストの違いや上場市場にも差があり一長一短であろう。「NightWalker's Investment Blog」にこれらを比較した記事がこちらにあるので参照されたい。


国内で売買可能なETF | 【2007-10-05(Fri) 10:28:16】
Trackback:(0) | Comments(-)
iShares MSCI Brazil Index Fund
MSCI Brazilインデックスに連動するニューヨーク証券取引所(NYSE)上場のETFである。

Ticker(ティッカー): EWZ
Benchmark(連動指数): MSCI Brazil index
Expense Ratio(信託報酬): 0.70%
# of Holdings(組入れ銘柄数): 51
Net Asset(純資産残高): $4.13 Billion
Average Daily Volume(出来高,Share): 7,247,300
Stock Exchange(主要取引所): NYSE
Inception Date(設定日): 2000/07/10
Distribution Per Share(分配金/Share): $0.0711
Distribution Yield(分配金利回り): 0.12%
Distribution Policy(分配方針・決算日): 年1回・12/31
2007/06/30現在





(%)  Holding     
12.11 PETROBRAS -PETROLEO BRAS-PR
11.57 CIA VALE DO RIO DOCE-PREF A
10.11 PETROBRAS -PETROLEO BRAS
9.81 CIA VALE DO RIO DOCE-ADR
6.81 BANCO BRADESCO SA-PREF
4.84 BANCO ITAU HOLDING FIN-PREF
4.41 CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF
4.19 UNIBANCO-UNITS      
2.43 GERDAU SA-PREF      
2.27 CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 
(図表はETF Connectより引用)

*一口メモ
51銘柄で構成されているが上位10位までの企業で67%程を占めていることに注意。また分配金は非常に少ないが、インデックスのトラッキングエラーが多い点は注意を要する。

国内で売買可能なETF | 【2007-10-06(Sat) 16:56:28】
Trackback:(0) | Comments(-)
iShares MSCI South Africa Index Fund
MSCI South Africaインデックスに連動するニューヨーク証券取引所(NYSE)上場のETFである。

Ticker(ティッカー): EZA
Benchmark(連動指数): MSCI South Africa index
Expense Ratio(信託報酬): 0.70%
# of Holdings(組入れ銘柄数): 49
Net Asset(純資産残高): $420.61 Million
Average Daily Volume(出来高,Share): 124,500
Stock Exchange(主要取引所): NYSE
Inception Date(設定日): 2002/03/03
Distribution Per Share(分配金/Share): $ 2.5054
Distribution Yield(分配金利回り): 2.01%
Distribution Policy(分配方針・決算日): 年1回・12/31
2007/06/30現在





(%)   Holding
10.47 SASOL LTD
9.78 MTN GROUP LTD
8.12 STANDARD BANK GROUP LTD
7.30 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
4.62 GOLD FIELDS LTD
4.41 ANGLO PLATINUM LTD
4.22 FIRSTRAND LTD
3.98 NASPERS LTD-N SHS
3.40 SANLAM LIMITED
3.21 TELKOM SA LTD
(図表はETF Connectより引用)

*一口メモ


国内で売買可能なETF | 【2007-10-06(Sat) 17:13:42】
Trackback:(0) | Comments(-)
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund

FTSE/新華 China 25インデックスに連動するニューヨーク証券取引所(NYSE)上場のETFである。香港市場の時価総額および流動性において上位25位の中国企業を投資対象とする。

Ticker(ティッカー): FXI
Benchmark(連動指数): MSCI FTSE/Xinhua China 25 index
Expense Ratio(信託報酬): 0.74%
# of Holdings(組入れ銘柄数): 26
Net Asset(純資産残高): $4.96 Billion
Average Daily Volume(出来高,Share): 2,067,000
Stock Exchange(主要取引所): NYSE
Inception Date(設定日): 2004/10/05
Distribution Per Share(分配金/Share): $1.3051
Distribution Yield(分配金利回り): 0.87%
Distribution Policy(分配方針・決算日): 年1回・12/31
2007/06/30現在





(%)   Holding
10.45 CHINA MOBILE LTD 
8.91 CHINA LIFE INSURANCE CO-H
7.84 PETROCHINA CO LTD-H
5.84 IND & COMM BK OF CHINA - H
5.82 CHINA CONSTRUCTION BANK-H
5.37 PING AN INSURANCE GROUP CO-H
4.52 CHINA SHENHUA ENERGY CO - H
4.11 CHINA MERCHANTS BANK - H
3.99 CNOOC LTD
3.86 CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
(図表はETF Connectより引用)

*一口メモ


国内で売買可能なETF | 【2007-10-06(Sat) 17:30:18】
Trackback:(0) | Comments(-)
iShares MSCI Mexico Index Fund
MSCI Mexicoインデックスに連動するニューヨーク証券取引所(NYSE)上場のETFである。

Ticker(ティッカー): EWW
Benchmark(連動指数): MSCI Mexico index
Expense Ratio(信託報酬): 0.54%
# of Holdings(組入れ銘柄数): 28
Net Asset(純資産残高): $1.59Billion
Average Daily Volume(出来高,Share): 3,071,500
Stock Exchange(主要取引所): NYSE
Inception Date(設定日): 1996/03/12
Distribution Per Share(分配金/Share): $0.4550
Distribution Yield(分配金利回り): 0.78%
Distribution Policy(分配方針・決算日): 年1回・12/31
2007/06/30現在





(%)   Holding
24.87 AMERICA MOVIL SAB DE CV-SER L
14.22 CEMEX SAB-CPO
10.05 TELEFONOS DE MEXICO SAB SER
4.97 WALMART DE MEXICO-SER V
4.96 GRUPO TELEVISA SA-SER CPO
4.83 GRUPO MEXICO SA-SER B
4.76 FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
3.96 GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
3.00 CARSO GLOBAL TELECOM-A1
2.91 GRUPO CARSO SA DE CV-SER A1
(図表はETF Connectより引用)


*一口メモ


国内で売買可能なETF | 【2007-10-06(Sat) 17:42:36】
Trackback:(0) | Comments(-)
  

ブックス・インデックス(インデックス投資書店)】です。

インデックス投資を実践する上で是非とも読んでおきたい書籍を中心に紹介しています。資産運用全般についての書籍も紹介しております。是非お立ち寄りください。

   【今月の注目】


*1Fインデックス投資・資産運用 初級編 その1

*2Fインデックス投資・資産運用 初級編 その2

これから資産運用を始めようという方、今まで色々試してみたが苦い経験をされてきた投資家の方に、まず読んでいただきたい書籍を紹介します。どれもインデックス投資を実践するための定番の良書ばかりです。

*3Fインデックス投資・資産運用 中上級編

インデックス投資のノウハウは最終的に商品の選定、資産配分(アセットアロケーション)に集約されます。これらの知識をより深めるための書籍です。

*4FETF専門書・DVD

国内外のETF専門書籍・DVDを紹介します。

*5F気になる投資書籍・新書

インデックス投資を中心に気になる書籍、また新書を紹介します。

           








ブックス・インデックス(インデックス投資書店) | 【2007-10-07(Sun) 13:59:19】
Trackback:(0) | Comments(-)
ETFを売買できる証券会社

現在米国ETFの拡充に力を入れているのは楽天証券・イートレード証券である。以前から野村證券ではそれなりの銘柄数を扱っていたが、ETFの最大の魅力である低コストを実現するには口座管理料や売買手数料においてかなり不利である。
したがって、現時点では楽天証券・イートレード証券を中心に記載しておくこととする。各証券会社で低コスト競争が激化し現在の状況と異なってくればそのとき追記することとする。
つまり現時点では楽天証券あるいはイートレード証券以外でETFを売買する理由はないとも言えるのだろう。


米国ETF
楽天証券
?売買手数料: $31.5(1注文あたり, 1000株まで)、?2.1追加(1株ごとに, 1000株以上)
?口座管理料: なし
?為替手数料: 片道25銭($1あたり)
?外貨MMFからの購入: 可能
?分配金の入金: 円決済(為替手数料をかかります)
?売却金の入金: 米ドル決済
?取引時間: 日本時間 23:30?2:30

イートレード証券
?売買手数料: $26.25(1注文あたり, 1000株まで)、?2.1追加(1株ごとに, 1000株以上)
?口座管理料: なし
?為替手数料: 片道25銭($1あたり)*
?外貨MMFからの購入: 可能
?分配金の入金: 米ドル決済
?売却金の入金: 米ドル決済
?取引時間: 日本時間 23:30?6:00

*イートレード証券ではFXを利用したETF購入方法があるようです。詳しくは「敗者と勝者のゲーム」のこちらの記事を参照されたい。

野村證券





                       
            米国ETFも中国ETFも国内最多! 海外ETFなら楽天証券
                 外国証券取引口座開設料・管理料が無料!
                   米ドル為替手数料が25銭と安い!
                  待機資金は無駄なく外貨MMFで運用!


中国ETF
楽天証券
?国内手数料:
525円(10万円まで)
約定代金の0.525%(100万円まで)
5250円(100万円以上)
?現地手数料: なし
?口座管理料: なし
?為替手数料: 片道15銭(HK$1あたり)
?外貨MMFからの購入: 不可能
?分配金の入金: 円決済
?売却金の入金: 円決済
?取引時間: 日本時間 前日20:00?当日17:00
(但し、当日10:45?11:00までは注文を受けできません)
  
イートレード証券
?国内手数料:
約定代金の0.4095%
(最低手数料は31.5香港ドル/上限315香港ドル)
?現地手数料: なし
?口座管理料: なし
?為替手数料: 片道15銭程度(HK$1あたり)
?外貨MMFからの購入: 不可能
?分配金の入金: 香港ドル決済
?売却金の入金: 香港ドル決済
?取引時間: 日本時間 11:00?13:30、15:30?17:00

マネックス証券
?国内手数料:
約定金額に対し0.2999%(最低73.5香港ドル)
?現地手数料:
(香港政府への印紙税) 約定金額の1,000香港ドルに対し1香港ドル
(取引所税) 約定金額×0.004%
(取引所手数料) 約定金額×0.005%
(CCASS決済費用) 約定金額×0.002%(最低額2香港ドル/最高額100香港ドル)
?口座管理料: なし
?為替手数料: 片道15銭(HK$1あたり)
?外貨MMFからの購入: 不可能
?分配金の入金: 香港ドル決済
?売却金の入金: 香港ドル決済
?取引時間: 日本時間 11:00?13:30、15:30?17:00

野村證券





      
                     海外ETFはイートレード証券
          米国ETF売買手数料が1注文あたり$25と楽天証券より安い!
              外国証券取引口座開設料・管理料が無料!
     米ドル為替手数料が25銭と安い!(FX利用でさらに格安にすることが可能)
               待機資金は無駄なく外貨MMFで運用!


     

ETFを売買できる証券会社 | 【2007-10-07(Sun) 22:02:36】
Trackback:(0) | Comments(-)
おすすめのインデックス・ファンド

ノーロード商品だけを記載することとする。証券会社で取扱いがあってもノーロードでなければ記載していないことに注意。

ファンド名
?販売手数料
?信託報酬
?解約留保金
?ベンチマーク
?販売金融機関: R(楽天証券), E(イートレード証券), M(マネックス証券), T(投信SC). F(フィデリティ証券), B(イーバンク銀行), S(ソニー銀行), K(カブドットコム証券)

バランス・インデックス・ファンド
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
?販売手数料なし/?信託報酬0.78%程度/?解約留保金0.1%/
?-----/?セゾン投信

マネックス資産設計ファンド〈育成型〉
?販売手数料なし/?信託報酬0.9975%/?解約留保金0.3%/
?-----/?M

SBI資産設計オープン(愛称:スゴ6)
?販売手数料なし/?信託報酬0.714%/?解約留保金0.15%/
?-----/?E

外国株式インデックス・ファンド
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
?販売手数料なし/?信託報酬1.29%/?解約留保金なし/
?-----/?M

ステート・ストリート 外国株式インデックス
?販売手数料なし/?信託報酬0.99%/?解約留保金0.3%/
?MSCI KOKUSAI/?RTK

中央三井外国株式インデックスファンド
?販売手数料なし/?信託報酬0.80%/?解約留保金0.2%/
?MSCI KOKUSAI/?E(DCのみ)

PRU海外株式マーケット・パフォーマー
?販売手数料なし/?信託報酬0.84%/?解約留保金0.2%/
?MSCI KOKUSAI/?RTFB

年金積立インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
?販売手数料なし/?信託報酬0.882%/?解約留保金0.3%/
?MSCI KOKUSAI/?TM

住信-STAM グローバル株式インデックス・オープン
?販売手数料なし/?信託報酬0.777%/?解約留保金0.05%/
?MSCI KOKUSAI/?E

日本株式インデックス・ファンド
インデックスファンドTSP
?販売手数料なし/?信託報酬0.546%/?解約留保金なし/
?TOPIX/?EM

トピックスオープン
?販売手数料なし/?信託報酬0.65%/?解約留保金なし/
?TOPIX/?REBK

ニッセイ TOPIXオープン
?販売手数料なし/?信託報酬0.55%/?解約留保金0.3%/
?TOPIX/?T

住信-STAM TOPIXインデックス・オープン
?販売手数料なし/?信託報酬0.483%/?解約留保金0.05%/
?TOPIX/?E

外国債券インデックス・ファンド
PRU海外債券マーケット・パフォーマー
?販売手数料なし/?信託報酬0.6825%/?解約留保金0.1%/
?シティグループ世界債券インデックス(日本を除く)/?RETFB

年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)
?販売手数料なし/?信託報酬0.7035%/?解約留保金0.2%/
?シティグループ世界債券インデックス(日本を除く)/?MT

住信-STAM グローバル債券インデックス・オープン
?販売手数料なし/?信託報酬0.672%/?解約留保金0.05%/
?シティグループ世界債券インデックス(日本を除く)/?E

国内REITインデックス・ファンド
住信-STAM J-REITインデックス・オープン
?販売手数料なし/?信託報酬0.672%/?解約留保金0.05%/
?東証REIT指数/?E

外国REITインデックス・ファンド
住信-STAM グローバルREITインデックス・オープン
?販売手数料なし/?信託報酬0.861%/?解約留保金0.05%/
?S&Pシティグループ・グローバルREITインデックス(除く日本)/?E




                       
                    確定拠出年金積立(個人型401K)
確定拠出年金積立は税制面から非常に効率的に運用でき掛け金は全額控除対象!年間最大81万6000円まで拠出可能。月々5000円から掛けられます。イートレード証券なら口座管理料も安く、中央三井DC外国株式インデックスファンドもあり長期パッシブ投資が可能です。>>資料請求はこちらから



      





おすすめインデックスファンド | 【2007-10-08(Mon) 00:03:28】
Trackback:(0) | Comments(-)
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

販売手数料 なし(ノーロード)
信託報酬 0.78%程度
解約留保金 0.1%
最低購入価格 10000円以上1円単位
(ただし定期積み立てなら5000円以上1000円単位)
純資産総額 84億4万6088円(2007/09/28現在)
設定日 2007年3月15日
分配方針 年1回
決算日 12月10日



資産配分(2007/08/29)


*一口コメント
セゾン投信のバランスファンドであり資産配分はおおよそ株式:債券=1:1という比較的保守的なものである。株式クラスは世界市場時価総額を意識した近い配分になっている。
信託報酬0.78%と世界分散パッシブバランスファンドとしては国内ファンドの中でコストが最安クラスであることは間違いないだろう。このバランスファンドを軸に株式クラスを追加するなり、債券クラスを追加するなりして自分のリスク許容度に応じた味付けをすればいいだろう。
バンガード社の定評のある商品を軸に組成されているこのセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは非常に良いインデックス・バランスファンドだと思われる。

     >>口座開設・資料請求はこちらから
  


















       


   

おすすめインデックスファンド | 【2007-10-08(Mon) 00:10:25】
Trackback:(0) | Comments(-)
iShares MSCI South Korea Index Fund
MSCI South Koreaインデックスに連動するニューヨーク証券取引所(NYSE)上場のETFである。

Ticker(ティッカー): EWY
Benchmark(連動指数): MSCI South Korea index
Expense Ratio(信託報酬): 0.70%
# of Holdings(組入れ銘柄数): 98
Net Asset(純資産残高): $2.16 Billion
Average Daily Volume(出来高,Share): 1,497,100
Stock Exchange(主要取引所): NYSE
Inception Date(設定日): 2000/05/09
Distribution Per Share(分配金/Share): $0.3335
Distribution Yield(分配金利回り): 0.49%
Distribution Policy(分配方針・決算日): 年1回・12/31
2007/06/30現在





(%)   Holding
14.26 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
9.43 POSCO
5.64 KOOKMIN BANK
3.99 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
3.72 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
2.39 KOREA ELECTRIC POWER CORP
2.36 HYUNDAI MOTOR CO
1.97 SAMSUNG CORPORATION
1.93 SHINSEGAE CO LTD
1.86 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
(図表はETF Connectより引用)


*一口メモ


国内で売買可能なETF | 【2007-10-08(Mon) 10:16:36】
Trackback:(0) | Comments(-)
iShares MSCI Taiwan Index Fund
MSCI Taiwanインデックスに連動するニューヨーク証券取引所(NYSE)上場のETFである。

Ticker(ティッカー): EWT
Benchmark(連動指数): MSCI Taiwan index
Expense Ratio(信託報酬): 0.70%
# of Holdings(組入れ銘柄数): 112
Net Asset(純資産残高): $2.49 Billion
Average Daily Volume(出来高,Share): 5,606,400
Stock Exchange(主要取引所): NYSE
Inception Date(設定日): 2000/06/20
Distribution Per Share(分配金/Share): $ 0.3016
Distribution Yield(分配金利回り): 1.80%
Distribution Policy(分配方針・決算日): 年1回・12/31
2007/06/30現在





(%)   Holding
10.81 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
10.03 HON HAI PRECISION INDUSTRY
3.91 MEDIATEK INC
3.41 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
3.26 NAN YA PLASTICS CORP
3.18 CHINA STEEL CORP
2.72 FORMOSA PLASTICS CORP
2.65 UNITED MICROELECTRONICS CORP
2.55 CHUNGHWA TELECOM CO LTD
2.52 ASUSTEK COMPUTER INC
(図表はETF Connectより引用)

*一口メモ


国内で売買可能なETF | 【2007-10-08(Mon) 10:19:50】
Trackback:(0) | Comments(-)
iShares MSCI Malaysia Index Fund
MSCI Malaysiaインデックスに連動するニューヨーク証券取引所(NYSE)上場のETFである。

Ticker(ティッカー): EWM
Benchmark(連動指数): MSCI Malaysia index
Expense Ratio(信託報酬): 0.54%
# of Holdings(組入れ銘柄数): 55
Net Asset(純資産残高): $1.08 Billion
Average Daily Volume(出来高,Share): 2,766,600
Stock Exchange(主要取引所): NYSE
Inception Date(設定日): 1996/03/12
Distribution Per Share(分配金/Share): $0.1954
Distribution Yield(分配金利回り): 1.64%
Distribution Policy(分配方針・決算日): 年1回・12/31
2007/06/30現在





(%)   Holding
10.59 BUMIPUTRA-COMMERCE HLDGS BHD
8.62 MALAYAN BANKING BHD
6.77 IOI CORPORATION BHD
5.42 SIME DARBY BHD
5.20 GENTING BHD
4.90 TENAGA NASIONAL BHD
3.82 TELEKOM MALAYSIA BHD
3.81 MISC BHD-FRGN
3.74 PUBLIC BANK BHD-FOREIGN MKT
3.72 RESORTS WORLD BHD
(図表はETF Connectより引用)

*一口メモ


国内で売買可能なETF | 【2007-10-08(Mon) 10:23:33】
Trackback:(0) | Comments(-)
マネックス資産設計ファンド(育成型)
マネックス資産設計ファンド(育成型)

販売手数料 なし(ノーロード)
信託報酬 0.9975%
解約留保金 0.3%
最低購入価格 10000円以上1円単位
純資産総額 83億900万円(2007/09/28現在)
設定日 2007年1月26日
分配方針 年1回(再投資)
決算日 1月11日



資産配分(2007/08/29)


*一口コメント
マネックス証券が満を持して投入したバランスファンドである。
資産運用において最も大事なアセットアロケーションに重きを置いたところに好感が持てる。アセットアロケーターにはイボットソン・アソシエイツを起用しこれまた賞賛すべき陣営であろう。日本・外国株式、日本・外国債券、日本・外国不動産と6資産に配分し、ボラティリティを小さくほどほどのリターンを目指すものに仕上がっていて、長期投資において十分価値のあるファンドであり、資産運用はこのひとつとしてしまうというのもタイムパフォーマンスが高い選択かもしれない。


   >>口座開設・資料請求はこちらから


おすすめインデックスファンド | 【2007-10-08(Mon) 14:14:03】
Trackback:(0) | Comments(-)
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド
トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド

販売手数料 なし(ノーロード)
信託報酬 1.29%
解約留保金 なし
最低購入価格 10000円以上1円単位
純資産総額 172億6000万円(2007/08/31現在)
設定日 2003年6月27日
分配方針 年1回
決算日 4月5日



資産配分(2007/08/31)
バンガード・グロース・インデックスファンド 約32.5%
バンガード・バリュー・インデックスファンド 約32.5%
バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックスファンド 約30.0%
バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックスファンド 約 5.0%

*一口コメント
日本を除く世界分散株式ファンドである。やや米国の比率が高めであるがしっかり新興国を5%程含んでいる点に注目すべきであろう。このファンドの最大の特徴は現時点では投資しにくい欧州への投資が可能であるということと解約留保金が無いということだと思われる。
海外ETFはある程度まとまった金額を購入しないと販売手数料が相対的に高くなり不利になる。その場合ノーロードファンドで積み立ててある程度まとまったところで、海外ETFを購入するというリレー投資を利用するのがいいだろう。その時に効いてくるのが解約留保金であり、それが無いということであるからリレー投資また海外ETFの分配金の再投資先に利用する価値の高いファンドといえるかもしれない。
リレー投資を意識し長期間ホールドしないことを前提にするならこのファンドはお薦めできる。


     
                >>口座開設・資料請求はこちらから



おすすめインデックスファンド | 【2007-10-09(Tue) 00:18:08】
Trackback:(0) | Comments(-)
【海外でしか買えないETF)】

まだまだ国内売買可能なETFは少ない。現時点では米国市場取引をできる金融機関での運用の方が商品の数・種類という点においては、圧倒的に有利である。そこで数百種類もあるETFの中から独断と偏見で選んだ海外でしか売買できないETFを紹介することとする。


ファンド名(Ticker:ティッカー)
?Benchmark(連動指数)
?Expense Ratio(信託報酬)
?Net Assets(純資産残高)
?Average Daily Volume(出来高,shares)
?Stock Exchange(上場市場)

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU)
?FTSE All World ex US Index/?0.25%/?$212.6M/?-----/?AMEX

LYXOR ETF MSCI World (2812)
?MSCI World Index/?0.45%/?-----/?8,098/?HK

Vanguard European ETF (VGK)
?MSCI Europe Index/?0.18%/?$2.24B/?228,600/?AMEX

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
?Vanguard Total Stock Market Index/?0.07%/?$8.56B/
?276,400/?AMEX

Vanguard Emerging Markets ETF (VWO)
?MSCI Emerging Markets Select Index/?0.30%/?$3.08B/
?398,100/?AMEX

WisdomTree Emerging Markets High Yielding Equity Fund ETF (DEM)
?Wisdom Tree Emerging Markets High Yielding Equity Index/
?0.63%/?-----/?-----/?NYSE

Claymore/BNY BRIC ETF (EEB)
?Bank of New York BRIC Select ADR Index/?0.60%/?$194.5M/
?198,400/?AMEX

SPDR S&P Emerging Europe ETF (GUR)
?S&P Citigroup BMI European Emerging Capped Index/?0.60%/
?$11.5M/?-----/?AMEX

SPDR S&P Emerging Latin America ETF (GML)
?S&P Citigroup BMI Latin America Index/?0.60%/?$23.8M/
?-----/?AMEX

SPDR S&P Emerging Middle East & Africa (GAF)
?S&P Citigroup BMI Middle East & Africa Index/?0.60%/
?$12.4M/?-----/?AMEX

Vanguard REIT ETF (VNQ)
?Morgan Stanley REIT Index/?0.12%/?$1.71B/?178,700/?AMEX

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX)
?Dow Jones Wilshire Ex US Real Estate Securities Index/
?0.60%/?$609M/?-----/?AMEX

WisdomTree International Real Estate Fund (DRW)
?WisdomTree International Real Estate Index/?0.58%/
?-----/?-----/?NYSE

United States Oil Fund (USO)
?West Texas Intermediate/?0.50%/?$675.4M/?2,981,400/?AMEX

PowerShares DB Agriculture Fund (DBA)
?Deutsche Bank Liquid Commodity Index/?0.91%/?$425.4M/
?-----/?AMEX

Claymore S&P Global Water ETF (CGW)
?S&P Global Water Index/?0.65%/?-----/?-----/?AMEX

PowerShares DB G10 Currency Harvest Fund (DBV)
?Deutsche Bank G10 Currency Future Harvest Index/?0.81%/
?$510.2M/?165,500/?AMEX



海外でしか買えないETF | 【2007-10-09(Tue) 16:12:49】
Trackback:(0) | Comments(-)
最終更新日
2008/6/2


Since 2007/09/25
関連サイト


医師による小金持ちのための資産運用・活用法
医者は忙しい!医師など小金持ちはそこそこの資産があっても、それをうまく運用するノウハウを持つだけの時間が無い。医師である3人、Einthoven, 嶋田忠信, Risarisaが忙しい小金持ちのために資産運用を提案する。

おすすめ新書
おすすめ金融機関








上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。