FTSE/新華 China 25インデックスに連動するニューヨーク証券取引所(NYSE)上場のETFである。香港市場の時価総額および流動性において上位25位の中国企業を投資対象とする。
Ticker(ティッカー): FXI
Benchmark(連動指数): MSCI FTSE/Xinhua China 25 index
Expense Ratio(信託報酬): 0.74%
# of Holdings(組入れ銘柄数): 26
Net Asset(純資産残高): $4.96 Billion
Average Daily Volume(出来高,Share): 2,067,000
Stock Exchange(主要取引所): NYSE
Inception Date(設定日): 2004/10/05
Distribution Per Share(分配金/Share): $1.3051
Distribution Yield(分配金利回り): 0.87%
Distribution Policy(分配方針･決算日): 年1回･12/31
2007/06/30現在
(%) Holding
10.45 CHINA MOBILE LTD
8.91 CHINA LIFE INSURANCE CO-H
7.84 PETROCHINA CO LTD-H
5.84 IND & COMM BK OF CHINA - H
5.82 CHINA CONSTRUCTION BANK-H
5.37 PING AN INSURANCE GROUP CO-H
4.52 CHINA SHENHUA ENERGY CO - H
4.11 CHINA MERCHANTS BANK - H
3.99 CNOOC LTD
3.86 CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
(図表はETF Connectより引用)
＊一口メモ
